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周一的盘面并没有主力资金护盘的痕迹，也可以说这有点试盘的感觉，毕竟护盘这么久，也要看看场外观望的资金是否愿意进场。值得注意的是沪深两市成交额连续第四个交易日突破1万亿元，北向资金小幅度净流入，市场风向有所改变，但是资金过于集中在AI板块，导致大消费、新能源等板块纷纷回调，所以两市个股依旧是跌多涨少，这样的局面不得不让人感觉做盘难度还是有点大。随着成交量的进一步放大，投资者要开始关注新的投资机会，以及新进场资金的投资方向，势必可以分得一杯羹。

主力净流入行业板块前五：手机产业链，PCB板，船舶，火电，黑色家电； 主力净流入概念板块前五：AI算力芯片，MR头显，服务器，汽车芯片，军工混改； 主力净流入个股前十：浪潮信息、金桥信息、汤姆猫、N西高院、东山精密、中国船舶、工业富联、海康威视、光迅科技、同花顺

随着AIGC技术的发展，AI助力数字出版行业生产力变革。出版业语料资源丰富，出版公司通过书籍电子化形成的图文资源库是AI模型训练的重要数据集，辅以出版公司在版权、IP等方面的资源优势，或将成为AI模型研发的关键基石。骑牛看熊认为叠加AI+教育场景，传媒板块的发展越来越强势，也是因为AI应用生成的助力，再加上经济复苏后的传媒利好，这条主线回调后仍然还有新高机会。

随着AI大模型和应用快速发展，高速率和低功耗等先进方案有望加速发展，Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位，国内企业一方面加速技术研发，同时受益于国内光模块企业成长，有望加速国产化替代。骑牛看熊认为上半年最靓的仔非AI莫属，现在已经不仅仅是行业发展，而且是各行各业跨行业发展，这也是不断推动AI板块走高的契机，这个位置可以关注之后AI的炒作点在哪里，势必将会是3季度的主要投资方向。

光伏板块估值目前处于历史低点（PE（TTM）为13.8倍），尽管面临产能过剩带来的行业竞争加剧挑战，但同时也能看到技术迭代、全球需求高增带来的发展潜力及蕴藏机遇。引领行业技术变革的头部企业，N型电池大幕拉开，颗粒硅+CCZ潜力大。骑牛看熊认为现在的新能源板块需要光伏来“扛大旗”，随着光伏产业链的成本改善，光伏也开始转战其它行业，这也是之后新能源板块炒作的一个亮点。

展望全年，白酒消费逐季恢复趋势确定，下半年有望逐步进入价格提升阶段。6月各酒企开始积极准备端午节市场活动，回款与发货速度有所加快，我们预计主要公司年中均可实现销售任务过半。三季度随着经济复苏和消费场景持续恢复，叠加中秋、国庆相连，白酒消费有望呈现较为旺盛态势，白酒业绩三季度有望加速增长。骑牛看熊认为白酒行业是大消费的标杆，从一定程度上也会改变指数的走向，目前来看白酒下半年将会好于上半年，而旅游、酒店餐饮板块的逐渐复苏，相信白酒也会开始有所反弹。

周二注意大盘能否突破60日线，这个位置不能跌破3250点，否则又要回到3200点附近寻求支撑，那就意味着指数是“假突破”，这个位置还是筑底的一个过程。其实我们仔细分析6月份的行情，大盘可谓是“躺平”为主，相对于往年“六绝”的行情强势狠多了，这也表明央妈放水+主力护盘还是在呵护A股市场的。

周二注意创业板指数能否进一步走高，现在也面临60日线的压力，横盘调整不可怕，只要市场还有赚钱效应就可以。这里要重点注意北向资金的动向，上周连续2日净流入，本周一出现净流出，之后能否持续增量，也说明外资对于A股的态度。同时要注意AI走高后，新能源、大消费板块的投资机会。

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